Investicije - Hrvatska

Imovina investicijskih fondova sve manja

Pad imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom nastavljen je i u rujnu te su, kao i mjesec prije, jedino novčani fondovi ostvarili porast.

Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), iznosila je potkraj rujna 12,9 milijardi kuna, što je pad od 2,6 posto, ili 347,9 milijuna kuna manje nego na kraju kolovoza.

Najveći pad u apsolutnom iznosu zabilježili su dionički fondovi. U rujnu njihova je imovina smanjena za 11,04 posto te je iznosila 2,4 milijarde kuna, što je 292,5 milijuna kuna manje nego mjesec prije. Niti jedan dionički fond u rujnu nije zabilježio porast imovine, a najmanji pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond MP Mena HR kojem je imovina smanjena za 0,33 posto ili 20.000 kuna te sad raspolaže sa 6,211 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu, najveći pad imovine zabilježio je fond PBZ Equity, i to za 49,9 milijuna kuna, što je pad od 16,41 posto pa taj fond sad ima na raspolaganju 254,6 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom iznosu zabilježio je fond MP Bric HR kojem je imovina smanjena za 56,36 posto, ili 3,014 milijuna kuna te sad raspolaže s 2,333 milijuna kuna.

Kao i među dioničkim fondovima, ni među mješovitima niti jedan fond nije zabilježio porast. Najmanji pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond KD Balanced, kojem je imovina smanjena za 1,55 posto ili 95.574 kune pa raspolaže sa 6,056 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom iznosu zabilježio je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina smanjena za 42,12 posto ili 37,133 milijuna pa sad ima 51,032 milijuna kuna.

Promatramo li apsolutni iznos, najviše je pala imovina fonda ZB global koja je smanjena za 50,576 milijuna kuna ili 8,09 posto pa su mu na raspolaganju 574,3 milijuna kuna. Niti jedan mješoviti fond prošli mjesec nije zabilježio porast imovine. Pad su zabilježili i obveznički fondovi, već četvrti mjesec uzastopce. Njihova je imovina u rujnu pala za 11,24 posto te je na kraju mjeseca iznosila 1,197 milijardi, što je u odnosu na kraj kolovoza pad od 151,6 milijuna kuna. Kao i u prethodnim grupama, niti jedan od obvezničkih fondova nije zabilježio porast imovine.

Najmanji pad u relativnom iznosu imao je fond Erste Bond kojem je imovina smanjena za 3,91 posto, tj. 22,097 milijuna kuna te sad raspolaže s 543,5 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu, najmanji pad ostvario je fond HI-conservative kojem je imovina smanjena za 406.300 kuna što je pad od 3,96 posto, te sad raspolaže s 9,853 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom iznosu zabilježio je fond Capital One kojem je imovina smanjena za 37,30 posto, tj. za 21,914 milijuna kuna pa sad može raspolagati s 36,832 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad imao je fond Raiffeisen Bonds, kojem je imovina smanjena za 68,554 milijuna kuna ili 18,89 posto, pa sad ima na raspolaganju 294,2 milijuna kuna.

Imovina novčanih fondova u rujnu je porasla za 3,48 posto te je na kraju mjeseca iznosila 7,839 milijardi kuna, što je za 263,6 milijuna više u odnosu na kraj kolovoza. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Raiffeisen Cash s uvećanjem imovine za 106,6 milijuna kuna, što je porast od 11,06 posto pa sad ima 1,070 milijardi kuna. Najveći relativni porast, od 1739,89 posto, imao je fond ICF Money Market kojem je imovina uvećana za 95,651 milijun kuna pa sad može raspolagati sa 101,1 milijun kuna. Razlog enormnom rastu imovine je pripajanje fonda Locusta Cash fondu ICF Money Market. Pad od 25,41 posto zabilježio je fond Certus Cash što je za 1,005 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec prije, što je najveći relativni pad pa sad ima 2,950 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad imao je fond ZB plus kojem je imovina smanjena za 103,8 milijuna kuna ili 4,16 posto te mu je sad na raspolaganju 2,349 milijardi kuna.

Promatrano po društvima za upravljanje, najveći tržišni udjel i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem rujna imao 4,084 milijarde kuna, što je 31,63 posto tržišta (pad od 0,98 posto). Na drugom je mjestu PBZ Invest s 2,536 milijardi kuna što je tržišni udjel od 19,64 posto (pad od 0,15 posto), a na trećem s udjelom od 15,79 posto je Erste Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,038 milijardi kuna (rast od 0,09 posto).